華電融資租賃有限公司新增重大借款的公告

一、單筆新增借款超過發行人上年末凈資產 20%
(一)借款人情況
    華電融資租賃有限公司(以下簡稱:“華電租賃”、  “本公司”或“公司”)合并報表范圍內單筆新增借款超過本公司 2020 年末凈資產的 20%,由于本公司合并報表范圍內不存在子公司,因此本公司借款主體均為華電租賃。截至 2020 年末,華電租賃資產總計 2,653,297.09 萬元,貨幣資金余額65,847.18 萬元,負債合計 2,208,145.41 萬元,其中流動負債 891,405.08 萬元,所有者權益合計 445,151.68 萬元;2020 年度,本公司營業收入 133,011.46 萬元,凈利潤 39,776.61 萬元;2020 年度,本公司經營活動現金流量凈額 129,608.52 萬元,投資活動現金流量凈額-262,359.87 萬元,籌資活動現金流量凈額 72,026.55萬元。
    截至 2021 年 6 月末,華電租賃資產總計 2,826,612.93 萬元,貨幣資金余額157,997.24 萬元,負債合計 2,337,931.49 萬元,其中流動負債 794,261.95 萬元,所有者權益合計 488,681.45 萬元;2021 年上半年,本公司營業收入 67,198.09 萬元,凈利潤 23,539.77 萬元;2021 年上半年,本公司經營活動現金流量凈額62,213.89 萬元,投資活動現金流量凈額-259,894.66 萬元,籌資活動現金流量凈額 289,830.83 萬元。
本公司 2020 年會計報表由天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計,出具了天職業字【2021】13817 號的標準無保留意見審計報告,本公司 2021 年上半年財務數據未經審計。
(二)借款協議主要內容
    本公司于 2021 年 7 月 26 日與交通銀行股份有限公司北京市分行營業部簽署流動資金借款合同,借款金額為 10 億元,借款用途為償還債務,借款期限為 2021年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 27 日,該筆借款為信用借款。該筆借款占華電租賃2020 年末經審計的凈資產的 22.46%。
二、新增借款余額超過上年末凈資產 50%在前述借款合同生效提款后,本公司 2021 年度新增借款 586,164.50 萬元,
扣除已到期余額,新增借款余額 338,838.53 萬元,占華電租賃 2020 年末所有者權益合計 445,151.68 萬元的 76.12%,超過 50%。本年度新增借款基本情況如下:
2021 年華電租賃新增借款情況表
單位:萬元
序號  借款人  貸款人  額度  借款類型
1  德意志銀行(中國)有限公司  華電租賃  10,500.00    保理額度借款
2  工商銀行股份有限公司  華電租賃  76,900.00    流動資金借款
3  北京銀行股份有限公司  華電租賃  24,180.00    保理額度借款
4  北京農村商業銀行股份有限公司  華電

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