1、本次融資租賃采取售后回租融資租賃方式,交易標的為公司部分生產設備及設施,即由遠東國際購買租賃物件(公司部分生產設備及設施),公司使用資產融資取得7,500萬元人民幣,同時公司與遠東國際簽署《售后回租賃合同》,租賃期限24個月,融資金額7,500萬元人民幣,租賃利率為5.20%/年,租賃保證金為500萬元人民幣。租賃合同期內由公司按照合同約定向遠東國際分期支付租金;在租賃期間設備及設施所有權歸遠東國際所有,公司擁有使用權;自租賃合同履行完畢之日起,租賃標的所有權歸公司所有。

2、本次融資租賃業務由公司全資子公司新鄉市星河生物科技有限公司及五河眾興菌業科技有限公司提供擔保。公司具有較為穩定、可持續的現金流,具備償還能力。

3、公司本次開展售后回租業務對應的租賃物購買原值同融資金額相當,在交易過程中不發生實際交割及實物的轉移,公司可以不間斷地使用資產,有利于拓寬融資渠道、優化籌資結構,有利于進一步增強市場競爭力,推動公司持續、健康發展。本次進行的融資租賃業務,不涉及關聯交易等情況,不會對生產經營產生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

本次交易具體情況如下:

一、融資租賃業務概述

天水眾興菌業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年07月16日召開第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司開展融資租賃業務的議案》及《關于全資子公司為母公司融資提供擔保的議案》,為盤活公司現有資產、拓寬融資渠道、優化籌資結構、滿足資金需求,董事會同意公司擬開展融資租賃業務進行融資,以公司相關資產作為轉讓標的及租賃物,與遠東國際融資租賃有限公司(以下簡稱“遠東國際”)簽署《售后回租賃合同》,融資金額不超過7,500萬元人民幣,融資期限24個月,由公司全資子公司新鄉市星河生物科技有限公司及五河眾興菌業科技有限公司提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。

公司及子公司與遠東國際無關聯關系,本次交易不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等的規定,本交易事項在公司董事會審議范圍內,無需提交公司股東大會審議。

二、融資租賃業務基本情況

(一)交易對方基本情況

1、名 稱:遠東國際融資租賃有限公司

2、成立日期:1991年09月13日

3、類 型:有限責任公司(臺港澳法人獨資)

4、住 所:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路707號二層西區

5、法定代表人:孔繁星

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