維信諾科技股份有限公司關于為控股公司開展融資租賃業務提供擔保的公告
  
  特別風險提示:
  
  截至目前,維信諾科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)及控股公司對外擔?傤~(含對合并報表范圍內子公司擔保)已超過公司最近一期經審計凈資產的100%,公司對合并報表外單位擔保金額超過最近一期經審計凈資產的30%,敬請廣大投資者注意投資風險。
  
  一、擔保情況概述
  
  1. 公司控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下簡稱“固安云谷”)因業務發展的需要,擬以其自有的機器設備與芯鑫融資租賃有限責任公司(以下簡稱“芯鑫租賃”)開展售后回租賃業務,融資總金額為人民幣4億元,融資租賃期限為36個月。公司控股孫公司昆山國顯光電有限公司(以下簡稱“國顯光電”)與固安云谷作為共同承租人就上述融資租賃業務和芯鑫租賃擬簽署《售后回租賃合同》,共同且連帶的享受和履行合同項下的權利與義務。
  
  同時,公司擬對上述融資租賃業務提供不可撤銷的連帶責任保證擔保,以持有固安云谷3.9%的股權提供質押擔保,固安云谷擬以其擁有的房產和土地以不超過人民幣6億元的額度提供最高額抵押擔保。
  
  本次擔保金額不計入公司2020年年度股東大會審議通過的2021年度擔保額度范圍內。
  
  2.上述事項已經公司于2021年12月7日召開的第六屆董事會第十二次會議以全票同意的表決結果審議通過,根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定的要求,該事項尚需提交公司股東大會審議。
  
  3.本事項不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,不需要經過有關部門批準。
  
  二、交易對方的基本情況
  
  公司名稱:芯鑫融資租賃有限責任公司
  
  注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路707號32樓3205F室
  
  類型:有限責任公司(中外合資)
  
  法定代表人:杜洋
  
  注冊資本:1,320,949.0321萬元人民幣
  
  成立日期:2015年8月27日
  
  統一社會信用代碼:9131011535067083X5
  
  經營范圍:一般項目:融資租賃業務;租賃業務;向國內外購買租賃財產;租賃財產的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔保;兼營與主營業務有關的商業保理業務;貨物進出口,技術進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
  
  芯鑫租賃與公司不存在關聯關系。
  
  三、被擔保人基本情況
  
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  1. 公司名稱:云谷(固安)科技有限公司
  
  2. 統一社會信用代碼:91131022MA07T0QG8Y
  
  3. 公司類型:其他有限責任公司
  
  4. 注冊地址:河北省廊坊市固安縣新興產業示范區
  
  5. 法定代表人:呂德民
  
  6. 注冊資本:2,053,000萬元人民幣
  
  7. 成立日期:2016年06月23日
  
  8. 經營范圍:技術推廣服務;研發、生產、銷售:電子產品、電子元器件、配套元器件、機器設備及零配件、計算機軟件、硬件及輔助設備;基礎軟件服務、應用軟服務;貨物進出口業務;技術開發、技術轉讓、技術咨詢;企業管理咨詢及服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
  
  9. 主要財務數據:
  
  單位:萬元
  
  項目 2020年12月31日/2020年度 2021年9月30日/2021年三季度
  
  總資產 2,665,681.23 2,459,963.66
  
  總負債 628,893.11 496,208.58
  
  凈資產 2,036,788.12 1,963,755.08
  
  營業收入 32,361.46 66,665.69
  
  利潤總額 12,143.93 -97,519.66
  
  凈利潤 11,084.15 -76,477.34
  
  注:2020年度財務數據已經審計,2021年三季度財務數據未經審計
  
  10.公司直接持有固安云谷53.73%的股份,通過廊坊新型顯示產業發展基金(有限合伙)間接持有固安云谷22.10%的股份,因此公司通過直接與間接合計持有固安云谷75.83%的股份;河北新型顯示產業發展基金(有限合伙)直接持有固安云谷46.27%的股權。其與公司不存在關聯關系或其他業務聯系。固安云谷未進行信用評級,不屬于失信被執行人。
  
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  1. 公司名稱:昆山國顯光電有限公司
  
  2. 統一社會信用代碼:91320583056677344A
  
  3. 公司類型:有限責任公司
  
  4. 注冊地址:昆山開發區龍騰路1號4幢
  
  5. 法定代表人:陳耀南
  
  6. 注冊資本:670,715.246304 萬元人民幣
  
  7. 成立日期:2012年11月19日
  
  8. 經營范圍:新型平板顯示產品及設備的研發、生產、銷售、技術咨詢、 技術服務;貨物及技術的進出口業務,法律、行政法規規定前置許可經營、禁止經營的除外;投資管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
  
  9. 主要財務數據:
  
  單位:萬元
  
  項目 2020年12月31日/2020年度 2021年9月30日/2021年三季度
  
  總資產 1,175,688.38 1,236,620.40
  
  總負債 623,627.07 714,267.98
  
  凈資產 552,061.31 522,352.42
  
  營業收入 372,087.34 233,599.63
  
  利潤總額 48,213.31 -38,179.40
  
  凈利潤 42,604.33 -30,432.42
  
  注:2020年度財務數據已經審計,2021年三季度財務數據未經審計
  
  10. 國顯光電為公司通過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司控股92.88%的公司,國開發展基金有限公司持有國顯光電7.12%的股權,國顯光電未進行信用評級,不屬于失信被執行人。國開發展基金有限公司與公司不存在關聯關系或其他業務聯系。
  
  四、《售后回租賃合同》的主要內容
  
  出租人(甲方):芯鑫融資租賃有限責任公司
  
  承租人(乙方):云谷(固安)科技有限公司
  
  承租人(丙方):昆山國顯光電有限公司
  
  1.租賃標的物:云谷固安擁有的賬面原值約為人民幣5.29億元(含稅)的機器設備。
  
  2.款項用途:用于補充承租人營運資金。
  
  3.租賃本金:人民幣4億元整。
  
  4.租賃期間:共36個月。
  
  5. 租賃物留購價款:人民幣伍佰元整,含增值稅款。
  
  6. 擔保:
  
  維信諾科技股份有限公司與甲方簽署《保證合同》;
  
  維信諾科技股份有限公司與甲方簽署《股權質押合同》;
  
  乙方與甲方簽署《最高額抵押合同》。
  
  7.本合同經各方授權代表簽字或加蓋公章后生效。
  
  五、《保證合同》的主要內容
  
  債權人:芯鑫融資租賃有限責任公司
  
  保證人:維信諾科技股份有限公司
  
  鑒于1. 云谷(固安)科技有限公司及昆山國顯光電有限公司(以下簡稱“債務人或承租人”)共同與債權人簽署的《售后回租賃合同》(包括雙方對上述合同的任何修改、補充及各類涉及還款安排等的后續協議,以下統稱“主合同”)。
  
2.為保證債權人實現主合同項下的債權,保證人自愿為債務人履行主合同項下義務向債權人提供連帶保證擔保。經雙方協商一致,特訂立本合同。
  
  第一條 被擔保的主債權
  
  本合同所擔保的主債權為債務人依據主合同規定應向債權人履行的全部義務、責任、陳述與保證及承諾事項。
  
  第二條 債務人履行債務的期限
  
  主合同項下債務人履行債務的期限依據主合同之約定確定。
  
  第三條 保證擔保的范圍
  
  本合同項下保證擔保的范圍包括:
  
 。1)全部租金(租賃本金、租賃利息、租前息等)、服務費、違約金、租賃物留購價款、增值稅等稅款、債權人遭受的損失及其他應付款;
  
 。2)債權人實現擔保權利而發生的所有費用(包括但不限于處分擔保物的費用、訴訟費、執行費、財產保全費、律師費、評估費、拍賣費、公告費、差旅費、手續費等);
  
 。3)因主合同被部分或全部確認為無效、被撤銷、被解除的,主合同債務人應返還財產、支付資金占用費及賠償損失而形成的債務;
  
 。4)生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息;
  
 。5)主合同債務人應當向債權人支付的所有其他費用。
  
  第四條 保證方式
  
  保證人的保證方式為連帶責任保證擔保。
  
  第五條 保證期間
  
  5.1 保證人承擔保證責任的保證期間為:自主合同約定的主合同債務人履行債務期限屆滿之日起兩年。
  
  5.2 若按照法律規定或主合同約定,主合同項下的債務提前到期,本合同項下保證期間為主合同項下債務提前到期之日起兩年。若按照法律規定或主合同約定,主合同項下的債務展期,本合同項下的保證期間為展期協議項下約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。如果主合同項下的債務分期履行,則對每期債務而言,保證期間均至最后一期債務履行期限屆滿之日后兩年止。
  
  5.3 本合同項下的擔保權利與其所擔保的債權同時存在,被擔保的債權消滅后,擔保權利消滅。本合同項下的擔保在有效期內不可撤銷且具持續擔保效力。
  
  第六條 主合同變更
  
  如果債權人與債務人協議變更主合同條款或對主合同條款作出補充約定(包括但不限于債務金額、幣種、費率、履行期限(如提前還款等)、履行方式、支付安排等發生變化但未加重債務人債務的情形以及要求債務人提供保證金、償債準備金等補充安排),無需經過保證人同意,并視同保證人已書面同意該變更及補充,保證人擔保責任不因此減免;保證人同意仍為變更、補充后的主合同項下債務人履行債務提供保證擔保。
  
  第七條 合同的生效
  
  本合同經雙方法定代表人/負責人/有權簽字人或其有效授權代理人簽字/蓋章或加蓋公章后生效。
  
  六、《股權質押合同》的主要內容
  
  質權人/債權人:芯鑫融資租賃有限責任公司
  
  出質人:維信諾科技股份有限公司
  
  鑒于1. 云谷(固安)科技有限公司及昆山國顯光電有限公司(以下合稱“債務人或承租人”)共同與債權人簽署的《售后回租賃合同》(包括雙方對上述合同的任何修改、補充及各類涉及還款安排等的后續協議,以下統稱“主合同”)。
  
  2.為保證質權人實現主合同項下的債權,出質人自愿以本合同約定的質押權利為債務人履行主合同項下義務向質權人提供質押擔保。經雙方協商一致,特訂立本合同。
  
  第一條 被擔保的主債權
  
  本合同所擔保的主債權為債務人依據主合同規定應向質權人履行的全部義務、責任、陳述與保證及承諾事項,主債權租金具體金額根據主合同的約定以實際發生的金額為準。
  
  第二條 債務人履行債務的期限
  
  主合同項下債務人履行債務的期限依據主合同之約定確定。
  
  第三條 質押權利
  
  本合同項下的質押權利為出質人持有的云谷(固安)科技有限公司3.9%的股權,對應人民幣800,000,000.00元認繳/實繳出資。
  
  第四條 質押擔保的范圍
  
  本合同項下質押擔保的范圍包括:
  
 。1)全部租金(租賃本金、租賃利息、租前息等)、服務費、違約金、租賃物留購價款、增值稅等稅款、債權人遭受的損失及其他應付款;
  
 。2)債權人實現擔保權利而發生的所有費用(包括但不限于處分擔保物的費用、訴訟費、執行費、財產保全費、律師費、評估費、拍賣費、公告費、差旅費、手續費等);
  
 。3)因主合同被部分或全部確認為無效、被撤銷、被解除的,主合同債務人應返還財產、支付資金占用費及賠償損失而形成的債務;
  
 。4)生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息;
  
 。5)主合同債務人應當向債權人支付的所有其他費用。
  
  第五條 質押期間
  
  5.1 本合同項下質押期限為自質權生效之日起至本合同質權擔保范圍內的應付款項全部付清并且質權人所享有的質權注銷登記之日。
  
5.2 本合同項下的質權與其所擔保的債權同時存在,被擔保的債權消滅后,質權消滅。本合同項下的擔保在有效期內不可撤銷且具持續擔保效力。
  
  第六條 合同的生效
  
  本合同經雙方法定代表人/負責人/有權簽字人或其有效授權代理人簽字/蓋章或加蓋公章后生效。質權自質押權利完成相應的質押登記時設立。
  
  七、《最高額抵押合同》的主要內容
  
  抵押權人/債權人:芯鑫融資租賃有限責任公司
  
  抵押人:云谷(固安)科技有限公司
  
  第一條 被擔保的主債權
  
  1.1 主合同
  
  1.1.1 本合同所擔保的主合同為抵押權人與債務人(云谷(固安)科技有限公司和昆山國顯光電有限公司)在本合同約定的主債權確定期間內簽署的《售后回租賃合同》等多個業務合同(包括雙方對上述合同的任何修改、補充及各類涉及還款安排等的后續協議,統稱“主合同”)。
  
1.1.2 本合同中提及的“業務合同”包括但不限于債務人與抵押權人之間簽署的用于設立或明確相關債權債務關系的售后回租賃合同、融資租賃合同、融資合同、所有權轉讓合同、買賣合同、交易合同及其他帶有明確金錢支付義務約定的法律文件,包括但不限于上述的《售后回租賃合同》。
  
  1.1.3 抵押權人與債務人在約定的主債權確定期間內簽署主合同項下具體業務合同及相關交易文件(或契據)的,無須征得抵押人的同意。
  
  1.2 最高債權額
  
  1.2.1 本合同所擔保的最高債權額為人民幣6億元整。
  
  1.2.2 上述最高債權額僅為主債權租賃本金的最高限額,在主債權全部租賃本金不超過上述限額的前提下,由此而產生的本合同第四條約定范圍內的所有應付款項,抵押人均同意承擔擔保責任。
  
  第二條 債務人履行債務的期限
  
  主合同項下債務人履行債務的期限依據主合同之約定確定。
  
  第三條 抵押物
  
  3.1 抵押物為抵押人擁有的房產和土地(房產編號為冀(2019)固安縣不動產權第0013309號;土地編號為冀(2016)固安縣不動產權第0000003號和冀(2016)固安縣不動產權第0000004號);
  
  3.2 本合同項下的抵押為第4順位抵押。如抵押物上在先抵押權(如有)因債務清償、主合同或相關抵押合同無效或解除、相關抵押權人放棄優先順位等原因而導致相關抵押登記變更或注銷的,則本合同項下的抵押當然按順序遞進直至成為第壹順位抵押。
  
  第四條 抵押擔保的范圍
  
  本合同項下抵押擔保的范圍包括:
  
 。1)全部租金(租賃本金、租賃利息、租前息等)、服務費、違約金、租賃物留購價款、增值稅等稅款、債權人遭受的損失及其他應付款;
  
 。2)債權人實現擔保權利而發生的所有費用(包括但不限于處分擔保物的費用、訴訟費、執行費、財產保全費、律師費、評估費、拍賣費、公告費、差旅費、手續費等);
  
 。3)因主合同被部分或全部確認為無效、被撤銷、被解除的,主合同債務人應返還財產、支付資金占用費及賠償損失而形成的債務;
  
 。4)生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息;
  
 。5)主合同債務人應當向債權人支付的所有其他費用;
  
 。6)上述范圍中除主債權租賃本金外的所有費用,計入抵押人承擔擔保責任的范圍,但不計入本合同第1.2款約定的被擔保的主債權租賃本金最高限額。
  
  第五條 抵押期間
  
  5.1 本合同項下抵押期限為自抵押生效之日起至本合同抵押擔保范圍內的應付款項全部付清并且抵押權人所享有的抵押權注銷登記之日。
  
  5.2 本合同項下的抵押權與其所擔保的債權同時存在,被擔保的債權消滅后,抵押權消滅。本合同項下的擔保在有效期內不可撤銷且具持續擔保效力。
  
  第六條 合同的生效
  
  本合同經雙方法定代表人/負責人/有權簽字人或有效授權代理人簽字或加蓋公章后生效。抵押權自抵押物完成相應的抵押登記時設立。
  
  八、董事會意見
  
  本次擔保對象固安云谷為公司合并報表范圍內的控股子公司,公司通過直接與間接合計持有云谷固安權益的比例為75.83%。雖然固安云谷并非公司全資控股,但公司對其在經營管理、財務、投資、融資等重大方面均能有效控制,風險處于公司有效控制范圍內,因此河北新型顯示產業發展基金(有限合伙)未提供同比例擔;蚍磽。
  
  本次擔保對象國顯光電為公司合并報表范圍內的控股子公司,公司通過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持有其92.88%的股權,國開發展基金有限公司持有國顯光電7.12%的股權。雖然國顯光電并非公司全資控股,但公司對其在經營管理、財務、投資、融資等重大方面均能有效控制,風險處于公司有效控制范圍內,因此國開基金未提供同比例擔;蚍磽。
  
  固安云谷和國顯光電未提供反擔保,但固安云谷以自有資產提供質押擔保,且公司為下屬控股公司擔保,有利于拓寬子公司融資渠道,能夠保證公司持續、穩健發展,屬于下屬子公司的生產經營需要,被擔保方資產優良,風險均處于公司有效控制下,不會給公司帶來較大風險。
  
  九、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
  
  本次擔保后,公司及控股子公司的對外擔?偨痤~為1,651,138.35萬元,占公司2020年經審計凈資產的比例為108.69%,公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔?傆囝~為983,229.86萬元,占公司2020年經審計凈資產的比例為64.72%,對子公司擔保為667,908.48萬元。公司無逾期擔保,無涉及訴訟的擔保,未因擔保被判決敗訴而承擔損失。
  
  十、備查文件
  
  1、第六屆董事會第十二次會議決議;
  
  2、獨立董事關于公司第六屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見;
  
  3、《售后回租賃合同》;
  
  4、《保證合同》;
  
  5、《股權質押合同》;
  
  6、《最高額抵押合同》。
  
  特此公告。
  
  維信諾科技股份有限公司董事會
  
  二〇二一年十二月八日